Calendário forex on-line Tatuí: Bxwkk forex swap

Forex overnight swap.

Quando um comerciante abre uma posição no mercado forex, quer para comprar ou vender uma segurança, há sempre um intervalo de tempo estipulado, o cargo deverá permanecer aberto. Se o comerciante mantém a posição mais longa do que o estipulado, o comerciante é cobrado algum interesse que é conhecido como rollo ou troca de forex. Quando um comerciante do dia (um comerciante que abre uma posição no início de um dia útil e fecha-a no final do mesmo dia útil) mantém uma posição maior do que um dia ou durante a noite no próximo dia útil, o comerciante é cobrado uma taxa de juros adicional; o rolamento ou troca de divisas.

Forex overnight swaps funciona todos os dias, exceto durante fins de semana e feriados. Nesses momentos, a maioria dos bancos do mundo estão fechados e, como tal, não há nenhum processo de rolagem para posições abertas no dia anterior. Em alguns casos, um dia extra de rolagem é adicionado após um grande feriado público.

CARACTERÍSTICAS DO FOREX OVERNIGHT SWAP / ROLLOVER.

1. Os custos de rolagem refletem na conta do comerciante para o cargo que está sendo revertido no dia útil anterior.

2. O processo de troca é insensível ao momento em que a posição foi aberta, e definitivamente termina em 23:59; dando lugar ao início de um novo dia útil e ao processo de troca.

3. Se a taxa de juros da garantia comprada for maior que a taxa de juros do vendido, o comerciante ganha um swap positivo. Por outro lado, se a taxa de juros da segurança comprada for inferior à da segurança antiga, o swap será negativo.

4. É possível que alguns pares de moedas tenham uma taxa de troca negativa nas posições longas e curtas.

5. Se a taxa de permuta adquirida pelo comerciante de um dia útil anterior não estiver no valor inteiro, mas decimal, esse valor decimal é convertido automaticamente na moeda base por essa plataforma de negociação.

6. Sendo um dia de comércio, a taxa de troca é calculada e aplicada a cada noite de negociação, exceto todas as noites de quarta-feira, quando os swaps são cobrados a taxa tripla.

7. Como é típico com o mercado cambial, as taxas de swap cambial estão sujeitas a mudanças como resultado de fatores que influenciam o mercado cambial. Os comerciantes precisam manter contato constante quando e onde for necessário para as taxas mais recentes de rolagem ou swap.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

Postagens recentes:

15 de outubro de 2017 às 19:51:19.

Forex swap é am acordo entre duas partes; como em um contrato. O acordo, como o termo & ldquo; swap & rdquo; sugere, é que o partido A emprestará uma moeda da p.

15 de outubro de 2017 às 19:47:59.

Para cada comércio de divisas, há um preço de cotação, a peça peça, o preço da oferta e, claro, o spread. O preço do pedido é o mínimo que um vendedor está disposto a aceitar no e.

15 de outubro de 2017, 7:42:58 PM.

Em todos os negócios onde há um homem do meio, sempre há uma propagação. Isto é o que mantém o homem intermediário nos negócios e, na maioria dos casos, também mantém os comerciantes.

Forex RO (rollover) / swap deve ser entendido realmente bem pelos comerciantes antes de abrir um tr.

O swap islâmico forex é projetado como um mecanismo de hedge (para reduzir o risco de p p.

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Рахунки без свопів.

Послуга livre-Swap рахунків призначена для трейдерів, які використовують торгівельні системи, що не враховують вплив свопу, або тих клієнтів, які не можуть використовувати свопи за своїми релігійними переконаннями. Це визначає іншу назву такого типу рахунків - "ісламські рахунки". При переході на систему sem permuta зберігаються всі інші торгівельні умови рахунків типу Standard і Eurica.

Валютний своп - це плата за перенесення позиції на наступний день. Саме тому більшість трейдерів відмовляються від продовження денних угод.

Як розраховується своп? Наприклад, трейдер хоче залишити позицію відкритою на наступну добу. В даному випадку йому доведеться заплатити комісію, тобто своп за перенесення позиції. Своп вираховується виходячи з різниці між процентними ставками. Наприклад, NZD 1,75% - USD 0,5% = 1,25%. Цю різницю ділимо на 365 днів і отримуємо відсоток, який необхідно заплатити.

Своп може бути як позитивним, так і негативним.

Однак з недавнього часу на ринку Форекс з'явилися рахунки без свопів, при торгівлі на яких не потрібно платити комісію. Таким чином, здійснюючи операції з будь-валютній парі, при перенесенні позиції на інший день трейдер нічого не втрачає, а його результат буде залежати тільки від динаміки курсу на заданому інтервалі часу. В першу чергу безсвоповие рахунки призначені для мусульман, які не можуть вести довгострокову торгівлю з релігійних переконань, оскільки комісія своп заборонена шаріатом, а також для торгівлі на платформах, які не враховують вплив свопа.

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O que é Forex Overnight Swap e como usá-lo na negociação?

Forex Overnight Swap.

Forex overnight Swap é o interesse pago aos comerciantes por manter uma posição durante a noite. Como todos sabemos que cada moeda tem uma taxa de juros conectada a ele. Uma vez que o comércio de Forex é feito em pares, cada comércio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. É por isso que os juros são fornecidos nas posições de um dia para o outro.

Estratégia Forex de negociação de troca de uma noite.

Recentemente, encontrei uma estratégia de negociação interessante em um fórum, projetado para negociação de futuros, mas teoricamente aplicável ao comércio de Forex. O autor da estratégia afirma que, mesmo com regras completamente objetivas e diretas, uma estratégia segue a tendência # 8221; simples e completo operado através de um grupo de mercados muito diversificados, os futuros líquidos produziram uma média de retorno anual aproximadamente 20% ao ano nas duas últimas décadas, superando significativamente os mercados de ações mundiais e comparando o tipo de retorno produzido pelos hedge funds (hedge funds) profissionalmente controlou futuros seguindo a tendência.

Como um profissional de estratégia de Forex, investiguei minuciosamente para ver que tipo de margem poderia ter fornecido historicamente aos comerciantes Forex de varejo. Os resultados são interessantes porque ilustram exatamente por que pode ser tão difícil para os comerciantes de varejo explorar margens que existem nos mercados.

Forex Overnight Swap Trading Set up.

Vamos ver as regras desta estratégia em particular:

Risco: ATR (alcance verdadeiro médio ou intervalo verdadeiro médio) deve ser igual a 1 unidade de risco. Entrada: longa no final de qualquer dia, fecha acima do fechamento mais alto nos últimos 50 dias; curto no final de qualquer dia próximo abaixo do mais baixo dos últimos 50 dias de encerramento. Filtro de Entrada: entradas longas somente quando o 50 SMA (Média de Movimento Simples ou Média de Movimento Simples) está acima dos 100 SMA; entradas curtas somente quando o SMA 50 dias estiver abaixo do SMA 100. Saída: você deve usar uma parada de 3 vezes a ATR de 100 dias a partir do preço mais alto desde que o comércio foi aberto (por muito tempo) ou o menor preço aberto desde o comércio estava aberto (para breve). A parada final deve ser constantemente recalculada como um & # 8220; Stop Spider & # 8221; (& # 8220; lustre stop & # 8221;) e deve ser uma parada suave: a saída apenas é feita quando um fechamento diário está em ou além da perda de parada.

Como funciona Forex Overnight Swap Trading?

Esta estratégia foi comprovada como o segmento mais líquido e popular do Forex spot: EUR / USD, durante um período longo e recente (de setembro de 2001 até o final de 2013), usando dados disponíveis publicamente EUR / USD com abertura e encerramento diariamente à meia-noite GMT.

Os resultados mostram que a estratégia fornece uma margem de lucro no EUR / USD durante o período experimental. Mais de 366 negócios, obteve um retorno total de 33,85 unidades de risco, dando uma média de esperança positiva para o comércio de 9,25%. Isso significa que a transação média foi um risco igual ao valor acrescido de 9,25% extra desse retorno. Dado que a estratégia é completamente mecânica e representa apenas um instrumento no que é tradicionalmente a tendência da classe de ativos # 8211; Seguindo abaixo do desempenho (pares de moedas), este não é um resultado ruim.

No entanto, eles devem ser levados em consideração comissões e taxas ao determinar o retorno que poderia realmente ter desfrutado. Supondo que a negociação foi realizada por um contrato de futuros de fundos EUR / USD, e:

Um trimestre de negócios estava sujeito a & # 8220; rolar sobre & # 8221; (Posição de rastreamento) antes do vencimento do contrato, causando uma taxa adicional, e teve que pagar uma comissão de & # 8220; retorno & # 8221; de US $ 20 por transação e o que, foi negociado uma conta de 10 milhões com cada risco unitário equivalente a um 1% fixo do tamanho inicial do ativo, então, o retorno total seria igual a 3,385 bilhões, menos de 366 negócios multiplicados por US $ 25 cada, representando as comissões. Isso significaria uma redução do retorno de apenas 0,1%, dando um retorno total de 33.75%. Pode-se supor que se as estratégias rolarem & # 8221; eram menos do que perfeitas, haveria algumas perdas adicionais.

Imagine agora um comerciante de varejo com uma conta de US $ 10.000 que você deseja operar seguindo esta estratégia, usando uma moeda de corretor de varejo. Felizmente, para este comerciante, o corretor fornece acesso a algum tipo de encerramento em um contrato de futuros pode estar sujeito a negociação com um lote de tamanho muito pequeno, bem como operar caixa de Forex com um lote muito pequeno, então não há problema com a escalabilidade.

O próximo passo é resolver alguns dos custos prováveis de negociação para o comerciante varejista que está tentando implementar essa estratégia no mesmo período no EUR / USD. Primeiro, podemos ver o custo do uso do dinheiro Forex:

Cada transação representa um spread de 2,5 pips e:

Toda posição está aberta no final de Nova York tem um custo de swap durante a noite varia de uma posição para outra, mas mais ou menos equivalente a, digamos, três quartos de pip por noite.

Por uma questão de simplicidade, podemos fazer uma estimativa baseada em pips. O cálculo do retorno de 33,85% foi baseado em um ganho de 9088 pips. A propagação em si são apenas 2,5 pips multiplicados pelas trades 336, equivalentes a 840 pips. Então, você deve deduzir os custos dos swaps overnight. Nosso comerciante de varejo teve uma posição aberta para 9889 noites, que é 7417 pips. Então, temos que deduzir um total de 8257 pips de nosso lucro total de 9088 pips, deixando um lucro líquido de apenas 831 pips!

Com esta estimativa, se assumimos que o retorno é distribuído uniformemente em cada pip, isso representa uma redução considerável para o nosso comerciante varejista de apenas 3,09%, em comparação com o retorno do lucro líquido de 33,85% obtido pelo fundo de 10 milhões de dólares que vimos mais cedo.

Nosso comerciante de varejo poderia ter uma alternativa, que seria a compra de contratos de contratos futuros de curto prazo, não incorrer em cobranças por swaps overnight, mas têm spreads mais amplos; Algo como 14 pips por troca para EUR / USD. Analisando os números e assumindo que um quarto de todas as negociações devem ser sujeitas a roll-over, nosso comerciante de varejo enfrentaria 458 vezes uma comissão de 14 pips, o que equivale a uma dedução de 6412 pips. Isso representaria um lucro líquido de 2676 pips. Assumindo novamente que qualquer retorno é distribuído igualmente em cada pip, nosso comerciante de varejo termina com um retorno total líquido de 9.97%. Então, use mini futuros sintéticos teria sido muito mais rentável, mas isso ainda representaria um retorno anualizado no período experimental de menos de 1% de lucro por ano! Além disso, esse retorno seria de menos de um terço do valor que desfrutava o grande plano de fundo.

Analisando a situação Forex Overnight Swap.

Por que as coisas são tão complicadas para o nosso comerciante de varejo? Existem várias razões e um exame cuidadoso de cada um pode ajudar qualquer comerciante de varejo que aspira a entender como eles podem ter certas margens no mercado por uma fraca escolha de intermediário ou métodos de execução.

Os contratos de futuros são muito grandes para estarem disponíveis para a maioria dos comerciantes de varejo e o tamanho da posição não pode ser alcançado de forma suficiente com menos de vários milhões de dólares em uma estratégia diversificada de monitoramento das quantidades de tendência. Os futuros mini são uma solução possível, mas se eles não são muito líquidos, então é improvável que a mesma margem acompanhe a evolução do futuro comum. O Exchange Traded Funds (ETFs, para breve) é outra solução parcial, mas ainda assim, o comerciante varejista terá que pagar algum tipo de spread por acesso a um mercado apropriado bem acima da perna da comissão e cerca de US $ 20 por um grande cliente da Bolsa de Futuros.

Isso nos leva ao assunto de spreads. Francamente, não há nenhuma razão pela qual mesmo um comerciante de varejo deveria pagar mais de 1 pip por comércio e aí em um instrumento como a baunilha como no EUR / USD. Os corretores que cobram mais do que isso realmente não têm desculpa. Devo dizer que os spreads no setor varejista estão em declínio nos últimos anos. Embora esta seja uma boa notícia, embora o comerciante do varejo no nosso exemplo tenha pago 1 pip em vez de 2.5 pips, isso aumentaria a rentabilidade apenas 1,5% extra e não pode ser rastreado até 2001 sem nenhum caso.

Isso nos traz, finalmente, o verdadeiro culpado do declínio da rentabilidade: o swap de taxa overnight, que é amplamente incompreendido e, portanto, vale a pena examinar detalhadamente.

Taxas de troca durante a noite.

Quando você executa uma troca em Forex, você está realmente emprestando uma moeda em troca de outra. Portanto, logicamente, você deve pagar juros sobre a moeda que está emprestando, enquanto recebe juros de retorno na moeda que possui. Normalmente, existe uma taxa de juros diferencial entre as duas moedas, o que significa que você pode estar ou receber ou pagar uma taxa extra todas as noites o que representa o diferencial e, claro, a taxa de câmbio é um fator, uma vez que as moedas raras estão em o nível de paridade, é 1 a 1. A única vez que você não teria que pagar ou receber nada seria se as taxas de câmbio fossem exatamente iguais no momento de & # 8220; rollover & # 8221; (ou arrastar a renovação da posição durante a noite, ou seja, a posição durante a noite), e não houve diferencial de taxa de juros.

Parece que às vezes você paga a diferença e às vezes você recebe, então, em geral, esse swap é cancelado. Infelizmente, não é tão simples como isso por vários motivos:

As Moedas com taxas de juros mais altas tendem a aumentar em relação às moedas com taxas de juros mais baixas, de modo que ao longo do tempo você tende a estar em transações mais longas onde você estará emprestando a moeda com a taxa de juros mais alta, o que significa que costuma pagar mais para receber . Os corretores de Forex de varejo cobram ou pagam taxas muito diferentes aos seus clientes duais longos ou curtos. Muitos corretores são muito opacos nisso e nem sequer mostram as taxas aplicáveis em seus sites, embora as taxas possam ser encontradas dentro da corretora tudo Plataforma MT4. Vale ressaltar que, para ser justo, existem diferentes métodos legítimos de cálculo dessa cobrança. No entanto, se você olhar para a compilação no Table myfxbook, mostrando uma ampla gama de taxas de overnight (as taxas por comércio permanecem abertas durante a noite) cobradas por alguns corretores Forex de varejo, você tem uma idéia da variedade que existe no mercado.

Além de cobrar ou pagar o diferencial de taxa de juros, alguns corretores também aplicam uma cota de & # 8220; gerenciamento & # 8221 ;, o que pode significar que você não conseguirá nada, mesmo quando o diferencial de taxa de juros for a seu favor! Ironicamente, estes tendem a ser os mesmos corretores que cobram a inatividade da conta, e o fato de que a administração raramente é aplicável ao operar no mercado real é muito questionável. O resultado final é esticar as comissões em detrimento do cliente.

A maioria dos comerciantes é altamente alavancada, o que significa que eles estão emprestando a maior parte do dinheiro que estão negociando. Os negociantes tendem a esquecer que uma das conseqüências negativas da alavancagem é a taxa de swap durante a noite, pois eles devem pagar juros sobre qualquer dinheiro emprestado, não apenas por A margem que eles estão colocando nesse comércio particular. Claro, este é um elemento que é acusado de forma legítima.

A prática de cobrar uma taxa por cada noite de que um cliente detém uma posição não só está aberta ao abuso, mas também pode ser uma maneira eficaz de reduzir drasticamente as chances de um comerciante tentar mover as coisas a seu favor para o uso inteligente de negociação de tendência de longo prazo, que geralmente vale ao longo do tempo se executado corretamente. Você poderia dizer que algumas corretoras de varejo estão usando a ignorância generalizada sobre esses encargos como uma forma de adicionar mais lucros aos seus balanços e que as agências reguladoras devem agir contra essas práticas. Por outro lado, também, você não pode esperar que um mercado - um criador de mercado acredite que tal fabricante de mercado - é sistematicamente danificado pelo comportamento estatístico do mercado de longo prazo. Pode ser que muitas das taxas diferenciais entre os corretores tenham sido refletidas pelas moedas dos seus clientes que são longas ou curtas em um determinado momento. Pode-se ver que um corretor pode estar oferecendo um melhor negócio do que outro em um par de moedas, mas não outro, o que parece estranho.

A linha inferior: Forex Overnight Swap.

Deixe-me dizer-lhe - esta é uma estratégia muito interessante e tenho certeza de que mais analistas irão analisar isso e tentar tomar medidas corretivas para tornar a estratégia mais poderosa. Um estudo sistemático desta questão resultaria em uma leitura muito interessante. Enquanto isso, um comerciante de varejo que olha sistematicamente manter as posições durante a noite (posições abertas durante a noite) deve garantir que investigue minuciosamente o que eles oferecem quando você está procurando corretor e leva em conta a velocidade de um movimento de preços em favor do corretor, você pode ter um ótimo efeito sobre a rentabilidade de qualquer estratégia ou estratégia de momentum que possa estar usando.

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Sobre o autor.

Syed Nazim.

Syed Nazim é o Gerente de Marketing da RedMaroon, uma Agência de Marketing Digital para Instituições Financeiras. Ele também está envolvido com o Forexing24 como escritor e analista financeiro. Ele é um geek de marketing brilhante com vasta experiência em todos os setores do Marketing Digital. Ele gosta de compartilhar estratégias, táticas e métodos comprovados para ajudá-lo a construir um negócio e a viver a vida dos seus sonhos.

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O que acontece quando deixo as posições do Forex abertas durante a noite?

No Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você será pago ou cobrado juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas no par. Nos exemplos abaixo, mostraremos como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão do corretor, mas, na realidade, o "armazenamento" para manter uma posição durante a noite pode depender de um variedade de fatores:

As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas do revendedor Os pontos de troca da contraparte do corretor.

Veja o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros:

Digamos que a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25% ea taxa de juros do Fed (EUA) é de 3,5%. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é mais do que a taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25> 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta.

Agora, digamos, o corretor cobra mais 0,25% no swap. Adicione isso à diferença de 0,75% nas taxas de juros e você recebe 1,00%. Para a posição descrita acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a ser cobrado 1.00% de juros.

Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4.25%) é superior à da moeda que compramos (USD: 3.5%), adicionaremos o Marcação na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Contrato: 100,000 EUR (1 lote) Рrice: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25% (comissão do corretor) DiasPerário: 365 (número de dias em um ano)

Quando a sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento.

Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4.25%) é maior que a da moeda que vendemos (USD: 3.5%), subtrairemos o Market na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential - Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação.

Nota: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão do corretor, você será cobrado o armazenamento para os pedidos de compra e venda.

Cálculo do swap para CFD de índice de ações: No nosso exemplo, calcularemos o swap para manter uma posição curta aberta durante a noite no índice ASX200.

SWAP = ((InterestRateDifferential / 100) / 360) × ClosePrice × Lots × LotSize, onde:

InterestRateDifferential - -3 (os swaps para posições Curta e Long são mostrados separadamente nas especificações do contrato em nosso site) ClosePrice - 5815.5 (o preço de fechamento da ordem) Lotes - 10 (o volume da ordem) LotSize - 0.5 (o tamanho de 1 muito como mostrado nas especificações do contrato)

SWAP Short = -3 / 100/360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = -2.42 AUD.

A taxa de troca para metais pode ser calculada do mesmo modo que para pares de moedas.

Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas especificações do contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular os custos de swap para posições longas e curtas com nossa "Calculadora do comerciante".

No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento é triplicado para posições mantidas abertas de sexta-feira a segunda-feira.

O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities.

As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas "Especificações do Contrato" são atualizadas diariamente às 21:00 EET.

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Alpari é membro da Comissão Financeira, uma organização internacional envolvida na resolução de disputas no setor de serviços financeiros no mercado Forex.

Aviso de responsabilidade do risco: antes da negociação, você deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência requerida.

Swaps Forex.

Swaps, ou rollovers, são os cálculos de taxa de juros que determinam o custo ou a recompensa de manter uma posição aberta durante a noite. O ActivTrades aplica-se diretamente aos preços recebidos de seus bancos de bancos de liquidez para contas de clientes.

Tópicos relacionados.

Observe:

Os rolamentos ocorrem para todas as posições abertas antes das 00:00 que ainda estão abertas após 00:00 CET.

Quando você rooteia uma posição aberta de quarta a quinta-feira, a data de liquidação é segunda-feira, (liquidação Forex de T + 2); portanto, a carga de rolagem em uma noite de quarta-feira será três vezes o valor indicado acima.

Se o valor monetário do swap para uma posição for compreendido entre -0.005 e 0.005 por um dia, será arredondado automaticamente para 0.

O ActivTrades PLC é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FRN 434413) e é membro do Plano de Compensação de Serviços Financeiros. Nos termos do regulamento da Autoridade de Conduta Financeira.

O ActivTrades PLC implementa completamente:

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No ActivTrades PLC, pretendemos sempre tratar todos os nossos clientes de forma justa. Nossos clientes receberão informações claras sobre nossos produtos e serviços e mantiveram-se devidamente informados antes, durante e após o ponto de venda. Vamos garantir que nosso nível de desempenho de produtos e serviços atenda às expectativas dos nossos clientes, tanto quanto razoavelmente possível. Também garantiremos que não há barreiras para os clientes expressarem seus pedidos, preocupações e queixas, e nos esforçaremos por responder a eles. Para ver nosso procedimento de tratamento de reclamações, siga este link.

O ActivTrades PLC possui um Processo de Avaliação de Adequação de Capital Interno robusto e periodicamente revisado (ICAAP). Nosso regulador, The Financial Conduct Authority, apoiou firmemente as recomendações do acordo de Basileia II. Isso inclui o requisito de capital mínimo estritamente mantido de 8% para qualquer exposição cambial líquida. Historicamente, o ActivTrades PLC manteve o capital e as reservas em um nível muito maior do que o prescrito pelo nosso regulador. A Companhia considera isso como a medida-chave da nossa segurança.

Todos os produtos financeiros negociados em margem representam um alto grau de risco para o seu capital. Eles não são adequados a todos os investidores, por favor assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procurar conselhos independentes, se necessário.

As contas de risco limitadas são obrigatórias para os clientes que residem na França e oferecem proteção adicional ao colocar transações CFD. A proteção garante que seu risco de perda não exceda o valor inicial investido, o que significa que a perda é limitada apenas à margem necessária para abrir uma posição.

O Android é uma marca registrada da Google Inc. O Windows Mobile é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. iPhone, iPad e iPod Touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Mastercard é uma marca comercial registrada, e o design dos círculos é uma marca registrada da Mastercard International Incorporated. O cartão é emitido pela Wirecard Card Solutions Ltd ("WDCS") de acordo com a licença da Mastercard International Inc. O WDCS é autorizado pela Autoridade de Conduta Financeira para realizar atividades de serviços de moeda eletrônica nos termos do Regulamento de Dinheiro Eletrônico 2011 (Ref: 900051)

O Excesso de Participantes do Seguro FSCS está sujeito aos Termos e Condições da formulação da política, a elegibilidade para o Plano de Compensação de Serviços Financeiros depende da natureza e status do pedido. A legislação tributária está sujeita a alterações ou pode diferir se você pagar imposto em uma jurisdição diferente do Reino Unido.

O ActivTrades PLC é autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira, número de registro 434413. ActivTrades PLC é uma empresa registrada em Inglaterra e País de Gales, número de registro 05367727.

ActivTrades PLC, uma empresa registrada na N1702A, N1702F, Nível 17 Emirates Financial Towers, DIFC, Dubai Emirados Árabes Unidos. O ActivTrades PLC é regulado pela Autoridade de Serviços Financeiros do Dubai sob a referência de empresa F003511.

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Todos os produtos financeiros negociados em margem representam um alto grau de risco para o seu capital.

Todos os produtos financeiros negociados em margem possuem alto grau de risco.